لا شك أن مفهومي الدعم والمقاومة على مستوى التداول هما من أكثر السمات المثيرة للجدل في التحليل الفني. جزء من تحليل نمط الرسم البياني، يستخدم المتداولون هذه المصطلحات للإشارة إلى مستويات الأسعار على الرسوم البيانية. مما يعيق الحركة ويمنع سعر الأصل من التحرك في اتجاه معين. في البداية يبدو الشرح والفكرة وراء تحديد هذه المستويات سهلة. ولكن كما سترى، الدعم والمقاومة يمكن أن يتخذا أشكالا عديدة. وإتقان هذا المفهوم أصعب مما يبدو في البداية.
تسميات: طلب بناء روبوت فوركس , بناء روبوت تداول الأسهم , بناء روبوت التداول , تصميم الروبوت التجاري , روبوت الفوركس المجاني , برمجة روبوت الفوركس , تدريب خبراء الفوركس , قم ببناء روبوت تداول باستخدام بايثون , تحميل روبوت تجارة الفوركس , شراء روبوت تاجر الفوركس , روبوت الفوركس الآلي , روبوت تداول الأسهم مجانا , تعلم كيفية بناء روبوت تداول العملات الأجنبية , الروبوتات التجارية ألباري , روبوت الفوركس لالروبوت , تصميم روبوت ميتاتريدر , برمجة روبوت ميتاتريدر , تصميم روبوت الفوركس , برمجة روبوت الفوركس , التداول الآلي
نقاط الدعم والمقاومة الرئيسية
يستخدم المحللون الفنيون مستويات الدعم والمقاومة لتحديد نقاط السعر على الرسم البياني. حيث تفضل الاحتمالات المؤقتة أو الانعكاسية الاتجاه السائد.
يحدث الدعم عندما يكون من المتوقع أن يتوقف الاتجاه الهبوطي بسبب تركيز الطلب.
تحدث المقاومة عندما يكون من المتوقع أن يتوقف الاتجاه الصعودي مؤقتًا بسبب تركيز العرض.
يلعب علماء نفس السوق دورًا رئيسيًا لأن المتداولين والمستثمرين يتذكرون الماضي. وهم يتفاعلون مع الظروف المتغيرة للتنبؤ بالحركة المستقبلية للسوق.
يمكن تحديد مناطق الدعم والمقاومة على الرسوم البيانية باستخدام خطوط الاتجاه والمتوسطات المتحركة.
التداول مع الدعم والمقاومة
الدعم هو مستوى السعر. حيث من المتوقع أن يتوقف الاتجاه الهبوطي بسبب تركيز الطلب أو الاهتمام بالشراء. ومع انخفاض أسعار الأصول أو الأوراق المالية، يزداد الطلب على الأسهم. وبالتالي يتم إنشاء خط الدعم. وفي الوقت نفسه، يتم إنشاء مناطق المقاومة بسبب بيع الأرباح عندما ترتفع الأسعار.
عندما يتم تحديد نقطة أو “منطقة” الدعم أو المقاومة. يمكن أن تكون مستويات الأسعار هذه بمثابة نقاط دخول أو خروج محتملة. لأنه عندما يصل السعر إلى نقطة دعم أو مقاومة فإنه سيقوم بأحد أمرين – إما أن يرتد من مستوى الدعم أو المقاومة، أو يخترق مستوى السعر ويستمر في اتجاهه. حتى يصل إلى مستوى الدعم أو المقاومة التالي.
يعتمد توقيت بعض التداولات على الاعتقاد بأن مناطق الدعم والمقاومة لن يتم اختراقها. ما إذا كان السعر قد توقف أو تم كسره بمستوى دعم أو مقاومة. يمكن للمتداولين المراهنة على الاتجاه ويمكنهم تحديده بسرعة. هل هم صحيح؟ إذا تحرك السعر في الاتجاه الخاطئ، فمن الممكن إغلاق المركز بخسارة صغيرة. إذا تحرك السعر في الاتجاه الصحيح. قد تكون خطوة مهمة.
المبادئ الأساسية للدعم والمقاومة
يمكن لمعظم المتداولين ذوي الخبرة التحدث عن الكيفية التي تميل بها مستويات الأسعار إلى دفع المتداولين إلى تحريك سعر الأصل الأساسي في اتجاه معين. على سبيل المثال، لنفترض أن جيم احتفظ بمركز أسهم بين مارس ونوفمبر. وتوقع أن ترتفع قيمة السهم.
لنتخيل أن جيم لاحظ أن السعر لا يرتفع فوق 39 دولارًا عدة مرات على مدار عدة أشهر. حتى لو كان قريبًا من مستوى أعلى. في هذه الحالة، يطلق المتداولون على مستوى السعر بالقرب من 39 دولارًا مستوى المقاومة. كما ترون في الرسم البياني أدناه، تعتبر مستويات المقاومة أيضًا سقوفًا، حيث تشير مستويات الأسعار هذه إلى المناطق التي سينفد فيها الارتفاع.
يقع مستوى الدعم على الجانب الآخر من العملة. يشير الدعم إلى الأسعار الموجودة على الرسم البياني والتي تعمل بمثابة أرضية عن طريق منع سعر الأصل من الانخفاض. كما ترون في الرسم البياني أدناه، فإن القدرة على تحديد مستوى الدعم يمكن أن تتزامن أيضًا مع فرصة الشراء، حيث أن هذه بشكل عام منطقة يرى فيها المشاركون القيمة ويدفعون الأسعار للأعلى مرة أخرى.
خطوط الاتجاه
توضح الأمثلة المذكورة أعلاه أن المستوى الثابت يمنع سعر الأصل من التحرك أعلى أو أقل. يعد هذا الحاجز الثابت أحد أكثر أشكال الدعم/المقاومة شيوعًا. لكن أسعار الأصول المالية ترتفع أو تنخفض بشكل عام. ولذلك، ليس من غير المعتاد أن نرى هذه الحواجز السعرية تتغير مع مرور الوقت. ولهذا السبب فإن مفاهيم الاتجاه وخطوط الاتجاه مهمة عند تعلم الدعم والمقاومة.
عندما يتحرك السوق للأعلى، يتشكل مستوى مقاومة مع انخفاض اتجاه السعر والبدء في التحرك نحو خط الاتجاه. ويحدث هذا نتيجة للربحية أو عدم اليقين على المدى القصير لقضية أو قطاع معين. تتأثر حركة السعر الناتجة بـ “الهضبة” أو الانخفاض الطفيف في سعر السهم، مما يؤدي إلى ذروة قصيرة المدى.
سوف يولي العديد من المتداولين اهتمامًا وثيقًا لسعر الأوراق المالية. لأنها تقع على عاتق الدعم الأوسع لخط الاتجاه، لأن هذه هي المنطقة التاريخية التي حالت دون حدوث انخفاضات كبيرة في أسعار الأصول. على سبيل المثال، كما ترون في الرسم البياني لشركة Newmont Mining Corp (NEM) أدناه، يمكن لخط الاتجاه أن يدعم الأصل لعدة سنوات. في هذه الحالة، لاحظ كيف عزز خط الاتجاه سعر سهم “نيومونت” لفترة طويلة من الزمن.
على الجانب الآخر
عندما يتحرك السوق للأسفل، يبحث المتداولون عن سلسلة من القمم الهبوطية ويحاولون ربط هذه القمم بخط الاتجاه. عندما يقترب السعر من خط الاتجاه، يشعر معظم المتداولين بالقلق من أن الأصل يواجه ضغوط بيع وقد يدخل في مركز بيع لأن هذه المنطقة دفعت السعر إلى الانخفاض في الماضي.
يعتبر مستوى الدعم/المقاومة المحدد، سواء تم اكتشافه بواسطة خط الاتجاه أو بأي طريقة أخرى، أقوى على الرغم من فشل السعر تاريخيًا في اختراقه. يستخدم العديد من المتداولين الفنيين مستويات الدعم والمقاومة الخاصة بهم لتحديد نقاط الدخول والخروج الإستراتيجية، حيث تمثل هذه المناطق غالبًا الأسعار التي لها التأثير الأكبر على اتجاه الأصل. معظم المتداولين عند هذه المستويات لديهم ثقة في القيمة الأساسية للأصل، لذلك يزيد الحجم بشكل عام أكثر من المعتاد. ويجعل من الصعب جدًا على المتداولين الاستمرار في رفع السعر أو خفضه.
اقرأ المزيد: التدريب على العملة الرقمية
أرقام مستديرة
هناك سمة مشتركة أخرى للدعم/المقاومة وهي أن سعر الأصل قد يواجه صعوبة في تجاوز رقم كامل، مثل 50 دولارًا أو 100 دولار للسهم الواحد. يميل معظم المتداولين عديمي الخبرة إلى شراء أو بيع الأصول في وقت واحد. أن السعر سوف يصل إلى عدد صحيح، لأنهم على الأرجح يشعرون. أن يتم تقييم السهم عند هذا المستوى. يتم وضع معظم الأسعار المستهدفة أو أوامر الإيقاف التي يحددها مستثمرو التجزئة أو البنوك الاستثمارية الكبيرة عند مستويات أسعار مستديرة بدلاً من أسعار مثل 50.06 دولارًا. لأنه يتم وضع العديد من الطلبات على نفس المستوى. تعمل هذه الأرقام المستديرة كحواجز سعرية قوية. إذا قام جميع عملاء أحد البنوك الاستثمارية بوضع أوامر بيع بهدف مقترح يبلغ، على سبيل المثال، 55 دولارًا، فستكون هناك حاجة إلى عدد كبير من عمليات الشراء لاستيعاب هذه المبيعات، وبالتالي سيتم إنشاء مستوى مقاومة.
المتوسط المتحرك
يستخدم معظم المتداولين الفنيين قوة المؤشرات الفنية المختلفة مثل المتوسطات المتحركة للتنبؤ بالحركة المستقبلية على المدى القصير. لكن هؤلاء المتداولين لا يفهمون أبدًا قدرة هذه الأدوات على تحديد مستويات الدعم والمقاومة. كما ترون في الرسم البياني أدناه، فإن المتوسط المتحرك هو خط يتغير باستمرار. ويسهل بيانات الأسعار السابقة مع السماح للمتداول بتحديد الدعم والمقاومة. لاحظ كيف يكون سعر الأصل في المتوسط المتحرك عندما يكون الاتجاه صاعدًا. وكيف يعمل كمقاومة في حالة الاتجاه الهبوطي.
Comments (0)