مقدمة لعقد الفروقات في سوق الفوركس

عقد الفرق أو CFD في سوق الفوركس هو عقد بين المشتري والبائع، والذي ينص على أنه يجب على المشتري أن يدفع للبائع الفرق بين القيمة الحالية للأصل وقيمته في وقت العقد. تمنح عقود الفروقات للمتداولين والمستثمرين فرصة للاستفادة من تحركات الأسعار دون امتلاك الأصول الأساسية. لا تأخذ قيمة عقد CFD في الاعتبار القيمة الأساسية للأصل: يتغير السعر فقط بين الدخول والخروج من التداول.

ويتم ذلك من خلال عقد بين العميل والوسيط ولا يستخدم أي بورصات أسهم أو فوركس أو سلع أو عقود آجلة. يوفر تداول العقود مقابل الفروقات العديد من المزايا الرئيسية التي جعلت الأداة تحظى بشعبية كبيرة على مدار العقد الماضي. (ما هو التعادل في سوق الفوركس؟)

تسميات: طلب بناء روبوت فوركس , بناء روبوت تداول الأسهم , بناء روبوت التداول , تصميم الروبوت التجاري , روبوت الفوركس المجاني , برمجة روبوت الفوركس , تدريب خبراء الفوركس , قم ببناء روبوت تداول باستخدام بايثون , تحميل روبوت تجارة الفوركس , شراء روبوت تاجر الفوركس , روبوت الفوركس الآلي , روبوت تداول الأسهم مجانا , تعلم كيفية بناء روبوت تداول العملات الأجنبية , الروبوتات التجارية ألباري , روبوت الفوركس لالروبوت , تصميم روبوت ميتاتريدر , برمجة روبوت ميتاتريدر , تصميم روبوت الفوركس , برمجة روبوت الفوركس , التداول الآلي

النقاط الرئيسية لعقود الفروقات في سوق الفوركس

عقد الفروقات (CFD) هو اتفاق بين المستثمر ووسيط عقود الفروقات لتبادل الفرق في قيمة المنتج المالي بين وقت فتح وإغلاق العقد.

لا يمتلك مستثمر العقود مقابل الفروقات الأصل الأساسي فعليًا، ولكنه يحصل على دخل بناءً على تغير سعر ذلك الأصل.

تشمل بعض مزايا عقود الفروقات الوصول إلى الأصل الأساسي بتكلفة أقل من شراء الأصل مباشرة، وسهولة التنفيذ، والقدرة على البيع على المكشوف أو الشراء.

أحد عيوب عقود الفروقات هو التخفيض الفوري للمركز الأولي للمستثمر، مما يقلل من حجم الفارق عن طريق الدخول في عقود الفروقات.

وتشمل المخاطر الأخرى لعقود الفروقات ضعف تنظيم الصناعة، والنقص المحتمل في السيولة والحاجة إلى الحفاظ على هوامش كافية.

كيف تعمل عقود الفروقات في سوق الفوركس

عقد الفرق أو CFD في سوق الفوركس هو اتفاق بين المستثمر ووسيط CFD لتبادل الفرق في قيمة المنتج المالي (الأوراق المالية أو المشتقات) بين وقت فتح وإغلاق العقد.

هذه إستراتيجية تداول متقدمة يستخدمها فقط المتداولون ذوو الخبرة. لا يوجد تسليم للسلع المادية أو الأوراق المالية باستخدام عقود الفروقات. لا يمتلك مستثمر العقود مقابل الفروقات الأصل الأساسي فعليًا، ولكنه يحصل على دخل بناءً على تغير سعر ذلك الأصل. على سبيل المثال، بدلاً من شراء أو بيع الذهب المادي، يمكن للمتداول التكهن بما إذا كان سعر الذهب سيرتفع أو ينخفض.

في الأساس، يمكن للمستثمرين استخدام عقود الفروقات للمراهنة على ارتفاع أو انخفاض سعر الأصل أو الورقة المالية. يمكن للمتداولين المراهنة على اتجاه صعودي أو اتجاه هبوطي. إذا رأى المتداول الذي يشتري عقود الفروقات زيادة في سعر الأصل، فسوف يعرض الأصل للبيع. ويتم إضافة صافي الفرق بين سعر الشراء وسعر البيع معًا. ويتم تسوية صافي الفرق الذي يمثل الربح من المعاملات من خلال حساب الوساطة الخاص بالمستثمر. (انتشار العرض والطلب في سوق الفوركس)

من ناحية أخرى، يمكن إنشاء مركز بيع مبكر إذا اعتقد المتداول أن قيمة الأصل ستنخفض. من أجل إغلاق الصفقة، يجب على المتداول شراء صفقة تعويض. ومن ثم يتم تسوية صافي فرق الخسارة من خلال حساباتهم.

البلدان التي يمكنك فيها تداول عقود الفروقات

عقود الفروقات غير مسموح بها في الولايات المتحدة. وهي مرخصة في الأسواق المدرجة والأسواق التي لا تستلزم وصفة طبية (OTC) في العديد من الدول التجارية الكبرى مثل المملكة المتحدة وألمانيا وسويسرا وسنغافورة وإسبانيا وفرنسا وجنوب أفريقيا وكندا ونيوزيلندا. زيلندا وهونج كونج والسويد والنرويج وإيطاليا وتايلاند وبلجيكا والدنمارك وهولندا. (ما هي العملة المشفرة؟)

في حالة أستراليا، حيث يُسمح حاليًا بعقود الفروقات، أعلنت هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) عن بعض التغييرات في إصدار وتوزيع عقود الفروقات على عملاء التجزئة. تهدف ASIC إلى تعزيز حماية المستهلك من خلال تقليل الرافعة المالية لعقود الفروقات المتاحة لعملاء التجزئة واستهداف ميزات منتجات عقود الفروقات وممارسات المبيعات التي تزيد من خسائر عقود الفروقات لعملاء التجزئة. تم تنفيذ أمر التدخل في منتج ASIC في 29 مارس 2021.2.

قامت هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC) بتقييد تداول العقود مقابل الفروقات في الولايات المتحدة، ولكن يمكن لغير المقيمين التداول باستخدامها.

واقع CFD سريع في سوق الفوركس

يشهد تداول العقود مقابل الفروقات ارتفاعًا في عام 2020. ومن السمات الرئيسية للعقود مقابل الفروقات أنها تسمح لك بالتداول في الأسواق التي تتحرك للأسفل، بالإضافة إلى تلك التي تتحرك للأعلى – مما يسمح لها بالربح حتى عندما يكون السوق في حالة اضطراب. جهز نفسك

تكلفة عقود الفروقات

تشمل تكاليف تداول العقود مقابل الفروقات العمولات (في بعض الحالات)، وتكاليف التمويل (في ظروف معينة) والفارق – الفرق بين سعر العرض (سعر الشراء) وسعر العرض في وقت التداول.

عادة لا توجد عمولات لتداول أزواج العملات الأجنبية والسلع. ومع ذلك، عادة ما يتقاضى الوسطاء عمولة على الأسهم. على سبيل المثال، تتقاضى شركة CMC Markets، وهي شركة خدمات مالية مقرها المملكة المتحدة، عمولات تبدأ من 0.10 دولار أو 0.02 دولار للسهم الواحد في الولايات المتحدة وكندا.

مقالة مقترحة: التدريب على العملة الرقمية

مخاطر عقود الفروقات في سوق الفوركس

تداول العقود مقابل الفروقات يتحرك بسرعة ويتطلب مراقبة دقيقة. وبالتالي، يجب على المتداولين أن يكونوا على دراية بالمخاطر الكبيرة عند تداول عقود الفروقات. هناك مخاطر سيولة وهوامش يجب الحفاظ عليها. إذا لم تتمكن من تغطية الانخفاض في القيم، فقد يقوم مزود الخدمة الخاص بك بإغلاق مركزك وسيتعين عليك تعويض الخسارة بغض النظر عما يحدث للأصل الأساسي لاحقًا.

إن مخاطر الرافعة المالية تعرضك لأرباح محتملة أكبر ولكن أيضًا لخسائر محتملة أكبر. على الرغم من أن حدود الخسارة متاحة لدى العديد من موفري عقود الفروقات، إلا أنهم لا يستطيعون ضمان عدم الخسارة، خاصة إذا كان هناك إغلاق للسوق أو تحرك حاد في الأسعار. قد تحدث مخاطر التنفيذ أيضًا بسبب انقطاع المعاملات.

نظرًا لأن الصناعة غير منظمة وهناك مخاطر كبيرة تنطوي عليها، فإن عقود الفروقات محظورة في الولايات المتحدة من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC).

مثال على تداول عقود الفروقات

افترض أن سعر السهم هو 25.26 دولارًا وأن المتداول يشتري 100 سهم. رسوم المعاملة هي 2,526 دولارًا (بالإضافة إلى أي عمولات ورسوم). تتطلب هذه التجارة ما لا يقل عن 1,263 دولارًا أمريكيًا نقدًا مجانًا لدى وسيط تقليدي بحساب هامش بنسبة 50%، بينما يتطلب وسيط عقود الفروقات هامشًا بنسبة 5% فقط أو 126.30 دولارًا أمريكيًا.

تُظهر تجارة العقود مقابل الفروقات خسارة تساوي حجم الفارق في وقت التداول. إذا كان الفارق 0.05 سنتا، يجب أن يزيد السهم بمقدار 0.05 سنتا لإغلاق المركز. إذا كنت تمتلك السهم بالكامل، فسوف ترى 0.05 دولارًا أمريكيًا، ولكنك ستدفع أيضًا عمولات وتتحمل تكلفة رأسمالية أعلى.

إذا ارتفع السهم إلى 25.76 دولارًا في حساب الوساطة التقليدي، فيمكن بيعه بربح قدره 50 دولارًا، أو 50 دولارًا / 1.263 دولارًا = ربح 3.95٪. ومع ذلك، عندما تصل البورصة الوطنية إلى هذا السعر، يكون سعر العرض لعقد الفروقات هو 25.74 دولارًا فقط. ستكون أرباح العقود مقابل الفروقات أقل لأنه يتعين على المتداول الخروج بسعر العرض ويكون الفارق أعلى من السوق العادية.

في هذا المثال، يمتلك متداول العقود مقابل الفروقات 48 دولارًا أو 48 دولارًا / 126.30 دولارًا = 38٪ عائدًا على الاستثمار. قد يطلب وسيط عقود الفروقات أيضًا من المتداول الشراء بسعر أولي أعلى، على سبيل المثال 25.28 دولارًا. ومع ذلك، فإن الأرباح التي تتراوح بين 46 و48 دولارًا أمريكيًا من تداول عقود الفروقات تمثل صافي ربح، في حين أن ربح 50 دولارًا أمريكيًا من امتلاك السهم بالكامل لا يشمل العمولات أو الرسوم الأخرى. لذلك، ينتهي الأمر بمتداولي عقود الفروقات بالحصول على المزيد من الأموال في جيوبهم.

مقدمة لعقد الفروقات في سوق الفوركس