استراتيجيات تداول الأسهم

يعتقد الكثير من الناس أنه لا ينبغي عليك السباحة في الاتجاه المعاكس لتدفق المياه. إذا دخل هؤلاء الأشخاص عالم التداول ، فسيصبحون بالتأكيد جزءًا من هؤلاء المتداولين الذين يؤمنون بفلسفة ” الاتجاه صديقنا ولا ينبغي أبدًا أن يؤخذ في الاتجاه المعاكس لعملية التداول “. لكن البعض الآخر لا. لذلك ، بناءً على هاتين الشخصيتين المختلفتين ، يمكن النظر في نوعين من استراتيجيات التداول ؛ أي استراتيجية تداول موجهة نحو الاتجاه واستراتيجية تداول موجهة نحو الاتجاه المضاد.

ملصقات : اطلب بناء روبوت الفوركس , بناء روبوت تداول الأسهم , قم ببناء روبوت تجاري , تصميم روبوت التاجر , روبوت الفوركس مجاني , برمجة روبوتات الفوركس , دروس صنع خبير الفوركس , قم ببناء روبوت تجاري باستخدام بایتون , تحميل روبوت تجارة الفوركس , روبوت الفوركس الآلي , روبوت تداول الأسهم المجاني , تعلم كيفية بناء روبوت تداول الفوركس , روبوت الباري التجاري , روبوت الفوركس للأندرويد , تصميم روبوت ميتاتريدر , برمجة روبوت ميتاتريدر , تصميم روبوت الفوركس , برمجة روبوتات الفوركس , التداول الآلي

★ التداول في اتجاه الاتجاه

التداول الموجه نحو الاتجاه ، والذي يُطلق عليه أيضًا اسم تتبع الاتجاه ، هو نوع من إستراتيجيات التداول في التحليل الفني الذي يسعى إلى تحقيق ربح باستخدام تحليل حركة السعر في اتجاه معين. أطلق على ريتشارد دنكان لقب أبو استراتيجية تتبع الاتجاه ، لكنها أصبحت شائعة عندما علمها ريتشارد دينيس وويليام إيكهارت لمجموعة تجارية مبتدئين وأطلقوا عليها اسم السلاحف. وفقًا للاتجاه ، يدخل المتداولون مراكز الشراء عندما يكون الاتجاه صعوديًا ويقوم السوق بإنشاء سقوف جديدة باستمرار ، وعندما يدخلون مراكز المبيعات عندما يكون الاتجاه في اتجاه هبوطي ويقوم السوق بإنشاء أرضيات جديدة باستمرار. .

مفهوم عائد السعر في المتاجرة في اتجاه الترند

في استراتيجيات التداول التي تتبع الاتجاه ، من المفترض أن السعر سيستمر في اتجاهه الحالي وأي إشارة على إشارة العودة ستجبر المتداول على إغلاق مركزه. يمكن لجميع المتداولين ، بما في ذلك المتداولين على المدى القصير والمتوسط والطويل ، الاستفادة من هذه الإستراتيجية. بغض النظر عن الإطار الزمني المحدد ، يظل المتداول في التداول حتى يلاحظ علامات الانعكاس. ومع ذلك ، فإن إرجاع السعر للأطر الزمنية المختلفة يحدث في أوقات مختلفة. لذلك ، فإن نقطة الخروج للتاجر اللاحق هي نقطة العودة للاتجاه.

. استراتيجيات التداول التداول في اتجاه الاتجاه

هناك العديد من استراتيجيات التداول لتداول الاتجاه:

المتوسطات المتحركة: في هذه الإستراتيجية ، نستخدم متوسطين متحركين بفترات زمنية مختلفة. ندخل في صفقة شراء عندما يقطع المتوسط المتحرك قصير الأجل المتوسط المتحرك طويل الأجل صعودًا ، وندخل في صفقة بيع عندما يخفض المتوسط المتحرك قصير الأجل المتوسط المتحرك طويل الأجل إلى أسفل.

مؤشرات تدل على الزخم: في هذه الإستراتيجية ندخل في صفقة الشراء عندما يكون لسعر السهم حركة قوية وعندما يكون هناك حركة ضعيفة ندخل في صفقة البيع. يمكننا غالبًا الحصول على المساعدة من مؤشر MACD .

✰ أنماط الرسم البياني وخطوط الاتجاه: بمساعدة هذه الإستراتيجية ، عندما يزداد الاتجاه ، ندخل في صفقة شراء ونضع حد الخسارة أسفل خط الدعم الرئيسي. بهذه الطريقة ، عندما ينعكس اتجاه السعر ، يمكننا الخروج من الصفقة بربح. فيما يتعلق بأنماط الرسم البياني ، يجب القول أنه في هذه الإستراتيجية ، يستخدم المتداولون أنماط استمرار الاتجاه.

غالبًا ما يستخدم المتداولون مزيجًا من استراتيجيات التداول المذكورة أعلاه. قد يسعى المتداول إلى كسر القناة لتأكيد بداية اتجاه جديد ، لكنه يدخل في التجارة عندما يكسر المتوسط المتحرك قصير الأجل المتوسط المتحرك طويل الأجل ويحدث اتجاه هبوطي قوي. بالطبع ، للحصول على أقصى عائد ، من الأفضل الجمع بين استراتيجيات التداول الموجهة نحو الاتجاه وتقنيات إدارة المخاطر .

من المهم ملاحظة أن الجمع بين الأساليب المذكورة أعلاه يخلق ثقة أكبر في المتداول ، لكن التحليل القائم على الاتجاه هو تحليل قوي لا يمكن للمتداولين استخدامه إلا لتحقيق أرباح جيدة من السوق. وبالتالي ، في ما يلي سوف نتحدث قليلاً عن خطوط الاتجاه.

التحليل الفني على أساس خطوط الاتجاه

يسمى تدفق السعر لأعلى أو لأسفل باسم الاتجاه وفي تعريف عام تسمى نتيجة تحركات الأسعار في السوق الاتجاه. يعتمد تحليل الاتجاه على مبدأ أن ما حدث في الماضي سيحدث في المستقبل. في الواقع ، إنها طريقة تحاول التنبؤ بحركة السعر المستقبلية باستخدام بيانات السعر والاتجاه الحالية. يمكن رؤية ثلاثة أنواع من الاتجاهات في السوق ؛ صعود ، اتجاه هبوطي وحيادي.

ما هو الترند الصاعد والاتجاه الهابط؟

عندما ترتفع الأسعار ، فإن مجموع الاتجاه الصاعد والاتجاه الهبوطي يخلق اتجاهًا ذا ميل إيجابي ، وهو ما يسمى الاتجاه الصعودي. في عملية الصعود ، يكون كل طابق تم إنشاؤه أعلى من الطابق السابق وكل سقف تم إنشاؤه أعلى من السقف السابق. عندما تنخفض الأسعار ، يتم إنشاء منحدر سلبي يسمى الاتجاه الهبوطي ، حيث يكون كل سقف أقل من السقف السابق ويكون كل طابق أقل من الطابق السابق.

روند ارسم خط الاتجاه

لرسم خط اتجاه صاعد ، نحتاج إلى طابقين على الأقل للسعر (يجب أن يكون الأخير أعلى من الأول) ، ويمكن رسمهما عن طريق ربطهما بهذا النوع من خط الاتجاه. والعكس صحيح أيضًا بالنسبة لخط الاتجاه الهابط. أي أننا نحتاج إلى حد أقصى للسعر على الأقل لرسم خط اتجاه هبوطي .

قیمت ارسم قناة السعر

نقوم برسم قناة السعر لمعرفة مدى تحركات الأسعار وإذا انكسرت القناة أو عاد السعر إليها ، فسوف نتلقى الإشارات اللازمة للدخول أو الخروج من الصفقة. مثل خطوط الاتجاه الصاعدة والهابطة ، يمكننا رسم قناتين تصاعديتين وتنازليتين. قناة الاتجاه الصاعد هي قناة سعرية لها ميل إيجابي ويتم رسمها باستخدام خطي اتجاه متوازيين. للقيام بذلك ، ارسم خطًا موازيًا لخط الاتجاه الصاعد الذي يحيط بالسقوف. قناة الاتجاه الهبوطي أيضًا لها منحدر سلبي ويشير إلى انخفاض الأسعار ، ولرسمه ، نرسم خطًا موازٍ لخط الاتجاه الهبوطي يغطي الطوابق.

✔ فشل القناة التصاعدية والتنازلية

كما ذكرنا سابقًا ، يمكن أن يكون فشل القناة إشارة للدخول في صفقة. لأنه يشير إلى تغيير في الاتجاه. على سبيل المثال ، في قناة الاتجاه الصعودي ، إذا وصل السعر إلى الحد السفلي للقناة وكسرها ، فيمكن إدخال صفقة بيع. ومع ذلك ، ينتظر بعض المتداولين إنشاء التراجع. على أي حال ، يمكن اعتبار هامش الربح هو عرض القناة.

✔ عودة السعر للقناة

يمكن أن يكون هذا الوضع أيضًا إشارة للدخول في المعاملة. على سبيل المثال ، كما هو موضح في الشكل أدناه ، في قناة الاتجاه الصعودي ، إذا وصل السعر إلى الحد الأدنى للقناة ولم يتمكن من كسرها والعودة إلى القناة ، فيمكن إجراء صفقة شراء. بالنسبة لقناة الاتجاه الهبوطي ، إذا وصل السعر إلى الخط العلوي للقناة ولم يكسرها ، فيمكن بيع الصفقة.

استراتيجيات تداول الأسهم على أساس الاتجاهات

بالطبع ، من نافلة القول أنه إذا وصل السعر إلى الحد الأدنى في قناة الاتجاه الهبوطي وعاد ، فهناك أيضًا متداولون يدخلون في صفقة الشراء. والعكس صحيح أيضًا بالنسبة لقناة الاتجاه الصعودي.

. اتجاه محايد في الرسوم البيانية الفنية

عندما تبدأ الأسعار في التقلب داخل نطاق معين ، يمكن اعتبار خطين بمثابة دعم ومقاومة لها. للتداول في اتجاه محايد ، يمكن النظر في نوعين من استراتيجيات التداول. تتمثل إحدى الإستراتيجيات في كسر مستويات الدعم والمقاومة ، وتتمثل الإستراتيجية الأخرى في إعادة السعر من مستويات الدعم والمقاومة.

✔ فشل مستويات الدعم والمقاومة

يُنظر إلى فشل دعمهم ومقاومتهم على أنه إشارة للدخول في التداولات. إذا تم كسر المقاومة ، يمكنك الدخول في صفقة شراء ، وإذا تم كسر الدعم ، يمكنك الدخول في صفقة بيع ، ولكن في بعض الأحيان للتأكد من ذلك ، يمكنك استخدام الاتجاه السائد الذي شكل بالفعل اتجاهًا محايدًا. وبالتالي ، إذا كان الاتجاه السائد صاعدًا وتم كسر المقاومة الآن ، فسيشتري المتداول الصفقة بثقة أكبر ، وإذا كان الاتجاه السائد هابطًا وانكسر الدعم الآن ، سيدخل المتداول في صفقة البيع بثقة أكبر.

قیمت السعر يعود من مستويات الدعم والمقاومة

لأنه في الاتجاه المحايد ، يمكنك شراء وبيع صفقة ، إذا وصل السعر إلى الدعم ولم يكسرها ، يمكنك شراء صفقة ، وإذا وصلت إلى مستوى مقاومة ولم تكسرها ، يمكنك أيضًا بيع صفقة.

★ التداول في الاتجاه المعاكس للاتجاه

استراتيجيات تداول الاتجاه العكسي ، والمعروفة أيضًا باسم “التداول العكسي” ، هي طريقة تداول يحقق فيها المتداول أرباحًا صغيرة عن طريق التداول في الاتجاه المعاكس للاتجاه ، وفي الواقع جزء كبير من حركة الاتجاه. يخسر. هذه الاستراتيجية هي عكس استراتيجية تتبع الاتجاه ؛ في بعض الأحيان لا تعمل بعض المخزونات الجيدة كما ينبغي لسبب ما. لذلك تجد هذه الأسهم منخفضة الأداء التي تعتقد أنها ستنمو قريبًا ، وتحاول شرائها بسعر منخفض وعلى الأرض ، عندما يبيعها الجميع ، ومع ارتفاع السعر ، عند بيعها في سقف وتحقيق ربح.

في استراتيجيات تداول الاتجاه العكسي ، إذا اتبعت المسار الذي يتبعه الآخرون ، فستفقد الفرص المناسبة ولن تحقق الربح المطلوب. إذا هاجمتها لمجرد أن الآخرين قد اشتروها ، فستعاني من الخسارة. لأن الأسعار ترتفع كثيرًا عندما يشتري الآخرون وتنخفض الأسعار كثيرًا عندما يبيع الآخرون. على سبيل المثال ، المتداولون الذين يشترون الأسهم عند تشكيل قائمة انتظار بيع ويبيعون الأسهم عند تشكيل قائمة انتظار شراء يتبعون نفس الإستراتيجية. من خلال التحرك عكس الاتجاه السائد ، فإنهم يأملون في التسوق قبل أن يشتري الآخرون ، وفي النهاية الحصول على مبيعات كبيرة.

✔ استراتيجية التداول في الاتجاه المعاكس للاتجاه

في استراتيجيات التداول المضاد للاتجاه ، يمكن استخدام مؤشرات نوع الزخم ونطاقات التداول وأنماط العائد لتحديد أفضل منطقة للتداول. يجب أن يدرك المتداولون الذين يستخدمون هذه الإستراتيجية دائمًا أن الأسهم يمكن أن تستأنف اتجاهها في أي وقت ، لذلك يجب أن يأخذوا تقنيات إدارة المخاطر على محمل الجد ؛ أي ، حافظ على الخسائر صغيرة قدر الإمكان واستفد من الخسائر المناسبة. لهذا السبب ، قيل من قبل أن هذه الأنواع من المتداولين تحاول جني أرباح صغيرة من السوق في كل صفقة.

. مزايا التداول في الاتجاه المعاكس للاتجاه

المزيد من فرص التداول: إن استخدام إستراتيجية تتبع الاتجاه ، عند التداول في الأسواق العصرية للدخول في مقايضة ، يسعى فقط إلى إنشاء عمليات انسحاب ، وعليه أن يتماسك وينتظر لفترة طويلة. ولكن في التداول العكسي ، سيكون لدى المتداول الكثير من فرص التداول للشراء والبيع عند مستويات الدعم والمقاومة ، حتى عندما يتقلب السعر داخل النطاق.

خسائر رأس مال أقل: نظرًا لأن المتداولين يكسبون أرباحًا أقل في الاتجاه المعاكس للاتجاه ، ولكن على أساس منتظم ، فإنهم سيواجهون أيضًا خسائر رأسمالية أقل من المتداولين الذين يتبعون الاتجاه.

✔ قيود التداول في الاتجاه المعاكس للاتجاه

. العمولات: كلما زاد الدخول والخروج من السوق ، ارتفعت تكاليف المعاملات.

أهمية الوقت: على عكس الاتجاه ، يحتاج المتداولون إلى مراقبة السوق بانتظام للعثور على أفضل نقاط الدخول والخروج لتداولاتهم. بالطبع ، يمكنهم التغلب على هذه المشكلة عن طريق أتمتة المعاملات.

– ملاحظات ختامية

سواء كنت متداولًا متجهًا في الأسواق المتداولة أو متداولًا عكسيًا لا يؤمن بفلسفة “اتجاه صديقك” الشهيرة ، فإن هدفك بالتأكيد هو تحقيق ربح من أسواق رأس المال. لن يكون هذا ممكنًا إلا إذا كان لديك مجموعة من القواعد للتداول دون استخدام التحيز في إستراتيجية التداول الخاصة بك ، والتي تستخدم فيها إدارة مخاطر قوية وتعلم أن البساطة تأتي أولاً في التداول ، لذلك لا تعقد قواعدك. .

استراتيجيات تداول الأسهم على أساس الاتجاهات

استراتيجيات تداول الأسهم

★ التداول في اتجاه الاتجاه

مفهوم عائد السعر في المتاجرة في اتجاه الترند