ما هو السحب للأسفل والحد الأقصى للتراجع؟

خسارة رأس المال نفترض أننا نعلم أن الإدارة السليمة لرأس المال ستجعلنا مربحين على المدى الطويل. لكننا نريد الآن أن نظهر لك مشكلات أخرى. ماذا سيحدث إذا لم تمتثل قواعد إدارة رأس المال؟

تأمل المثال التالي وفكر فيه:

ضع في اعتبارك أن لديك 100 ألف تومان وخسرت 50 ألف تومان ، ما هي النسبة المئوية التي خسرتها من حسابك؟

من الواضح أنك ستجيب ببساطة بنسبة 50٪. كان هذا السؤال بسيطًا بما يكفي لشرح مفهوم خسارة رأس المال. هذا ما يسميه التجار DRAWDOWN.

ملصقات : اطلب بناء روبوت الفوركس , بناء روبوت تداول الأسهم , قم ببناء روبوت تجاري , تصميم روبوت التاجر , روبوت الفوركس مجاني , برمجة روبوتات الفوركس , دروس صنع خبير الفوركس , قم ببناء روبوت تجاري باستخدام بایتون , تحميل روبوت تجارة الفوركس , روبوت الفوركس الآلي , روبوت تداول الأسهم المجاني , تعلم كيفية بناء روبوت تداول الفوركس , روبوت الباري التجاري , روبوت الفوركس للأندرويد , تصميم روبوت ميتاتريدر , برمجة روبوت ميتاتريدر , تصميم روبوت الفوركس , برمجة روبوتات الفوركس , التداول الآلي

وتجدر الإشارة إلى أن خسارة رأس المال ، أو الاختصار DD ، هي مقدار خسارة رأس المال الشخصي التي تحدث نتيجة لسلسلة من المعاملات غير الناجحة أو الخاسرة. يتم الحصول عليها عادة من الفرق بين المستوى السابق لرأس المال قبل الخسائر والمستوى الحالي بعد الخسائر ، وعادة ما يحسبه المتداولون كنسبة مئوية من حسابهم.

خط الفشل (الخسارة)

في التداول ، نبحث دائمًا عن ميزة. هذا هو السبب وراء محاولة المتداولين توسيع نظامهم. يبدو أن نظام التداول الذي يحقق أرباحًا بنسبة 70٪ مناسب جدًا. ولكن فقط لأن نظامك مربح بنسبة 70٪. هل هذا يعني أن 70 من كل 100 صفقة مربحة؟ الجواب: ليس بالضرورة !! كيف تعرف أي 70 صفقة من أصل 100 صفقة ستستفيد؟ الجواب أنك لا تعلم !! يمكنك أن تخسر جميع الصفقات الثلاثين الأولى ثم تربح جميع الصفقات السبعين التالية بينما لا تزال 70٪ من تداولات النظام الخاصة بك ناجحة. لكن عليك أن تسأل نفسك إذا خسرت 30 صفقة متتالية على الإطلاق. هل مازلت في السوق؟

هذا هو سبب أهمية إدارة رأس المال. لا يهم النظام الذي تستخدمه. لكن يجب أن تفكر في حدود فشلك. وتجدر الإشارة إلى أن لاعبي البوكر المحترفين ، الذين صنعوا حياتهم كلها مع هذه الوظيفة ، قد حددوا حدًا لأنفسهم وبالتالي لا يزالون يربحون. والسبب هو أن لاعبي البوكر الجيدين يمارسون بالفعل إدارة رأس المال. لأنهم يعرفون جيدًا أنهم لن يفوزوا بالبطولة بأكملها بالتأكيد. لذلك ، لن يلجأوا إلى هذا إلا كملاذ أخير.

هذا ما عليك القيام به كمتداول. تعتبر خسارة رأس المال جزءًا من التداول ولا يوجد متداول لم يكافح مع خسارة رأس المال. مفتاح أن تكون متداولًا ناجحًا هو أن يكون لديك خطة تداول يمكنها أن تصل إليك بعد هذه المبالغ الكبيرة. استمر في الخسارة واسترجعها في اللعبة. بالتأكيد يجب أن تكون قواعد إدارة رأس المال جزءًا مهمًا جدًا من خطة التداول الخاصة بك. لا تخاطر إلا بنسبة صغيرة من رأس مال التداول الخاص بك ، وبهذه الطريقة يمكنك البقاء على قيد الحياة والتعويض عن هذه الخسائر الصغيرة في تداولاتك المربحة. تذكر أنك إذا مارست القواعد الصحيحة لإدارة رأس المال ، فستصبح متداولًا سيكون بالتأكيد في السوق على المدى الطويل وستكون نتيجة صفقاته مربحة بالتأكيد.

تأكد من قراءة هذا المقال: 5 طرق بسيطة لتحقيق المزيد من الاستقرار المالي

لا تخاطر بأكثر من 2٪ في التجارة

كم يجب أن تخاطر في كل معاملة؟ هذا سؤال جيد جدًا يجب على كل متداول أن يسأل نفسه بالتأكيد في بداية مسار التداول وحتى في بداية كل صفقة. حاول الحد من مخاطر جميع تداولاتك إلى 2٪ من رأس المال المتبقي (وليس رأس المال الأولي). لكن ضع في اعتبارك أن هذا المبلغ قد يكون أكثر من اللازم إذا كنت جديدًا ، وإذا كنت في بداية مسار التدريب ، فحاول الاحتفاظ بهذا المبلغ بنسبة 1٪ من رأس المال المتبقي لفترة من الوقت. في هذا القسم ، نرغب في إجراء مقارنة مهمة للغاية حيث تعتبر مخاطر كل معاملة في حالة واحدة 2٪ وفي الحالة الأخرى تبلغ مخاطر كل معاملة 10٪ من رأس المال. تحاول أن تضع نفسك في موقع كلا التجار لفهم الاختلاف في وضعهم ومشاعرهم.

يمكنك أن ترى بسهولة أن هناك فرقًا كبيرًا بين 2٪ مخاطرة و 10٪ مخاطرة في كل صفقة. إذا فشلت في فخ وخسرت 20 صفقة متتالية ، وفي النهاية مع مخاطرة 10٪ في كل صفقة ، يتبقى لك 300 دولار فقط ، والتي من خلال حساب خسارة رأس المال نجد أن 85٪ من إجمالي رأس المال ضائع. ولكن إذا نظرت إلى إدارة رأس المال بنسبة 2٪ لكل معاملة ، فلا يزال لديك حوالي 14000 دولار في نهاية 20 صفقة خاسرة. يظهر حساب خسارة رأس المال أن حوالي 30٪ من إجمالي رأس المال قد ضاع.

بالتأكيد آخر شيء نريد القيام به هو خسارة 20 صفقة متتالية. لكن لنكن عقلانيين. انظر إلى الفرق بين خسارة 5 صفقات متتالية في كلا الحسابين. في حساب المخاطرة 2٪ ، لا يزال هناك حوالي 18.5 ألف دولار متبقي في كل معاملة ، ولكن في حساب المخاطرة 10٪ ، يتبقى حوالي 13000 دولار ، وهو أقل من الرقم الموجود في حساب المخاطرة 2٪ ، بافتراض خسارة في 20 الصفقات. سيبقى.

نأمل أن تفهم الحساب والجدول أعلاه. إذا كانت لديك الإدارة الصحيحة لرأس المال ، حتى إذا كان لديك خسارة في رأس المال بسبب سلسلة من المعاملات غير الناجحة ، فسيظل لديك ما يكفي في حسابك لتتمكن من متابعة عمليتك الناجحة.

الآن السؤال هو ، هل يمكنك تخيل خسارة 85٪ من رأس المال الخاص بك؟ بحساب بسيط ، ستجد أنه بالنسبة لـ 85٪ من رأس المال الذي خسرته ، سيتعين عليك تحقيق ربح قدره 566٪ من رأس المال المتبقي للعودة إلى مبلغ حسابك الأصلي. صدق أنه لا أنت ولا أي شخص آخر لم يعد يحب أن يكون في هذا الموقف. من أجل فهم القصة بشكل أفضل ، قمنا بحساب ووضع مقدار خسارة رأس المال بالنسبة المئوية ومقدار الربح لتعويضها في الجدول أدناه. يشار إلى هذا الجدول أيضًا باسم مستنقع الخسارة ، لأنه كلما خسرت أكثر ، كلما غوصت بالفعل في مستنقع يصبح طريق الهروب منه أكثر صعوبة وأصعب.

نأمل أن تجد الأمثلة والتفسيرات البسيطة التالية كدليل وتذكر أنه لا يُسمح لك إلا بالمخاطرة بنسبة صغيرة من رأس المال الخاص بك حتى تتمكن من مساعدة نفسك في أوقات الخسارة. تخلص منه بسهولة. تذكر دائمًا أن تكون تاجرًا وليس مقامرًا.

أتذكر أنه في بداية عملية التداول في الأسواق العالمية ، كنت في فصل دراسي ومعلم ذلك الفصل في الجلسة الأولى لموضوع إدارة رأس المال طلب من الجميع فتح حساب افتراضي وفي غضون شهر بكل بساطة. شروط مثل هذه مع الأخذ في الاعتبار خطر 2 ٪ لكل معاملة و 5 صفقات مفتوحة كحد أقصى في نفس الوقت ، حاول الهامش الحساب (أكمل رأس المال) وقم بتعيين مكافأة قدرها 500 دولار لهذا حتى يكون من يحسب الحساب في وقت سابق منحت. . يمكنني القول تقريبًا أننا جميعًا نشك في سلامته العقلية وكنا على يقين من أنه يمكننا القيام بذلك في وقت أقل بكثير. لكن كل ما فعلناه لم ينجح. بدون تحليل ، سنفتح صفقة أينما كنا ، ولكن كان علينا الامتثال لمخاطر 2٪ وفقًا للشروط ولدينا 5 صفقات مفتوحة كحد أقصى.