ما هي مزايا وعيوب التحليل الفني؟

منذ ظهور الأسواق المالية ، حاول المستثمرون دائمًا ؛ توقع مستقبل هذه الأسواق من خلال طرق مختلفة. وتحقيقا لهذه الغاية ، لجأ بعضهم إلى استخدام السعر السابق للتنبؤ بحالة الأصول في المستقبل ؛ والتي أصبحت تعرف فيما بعد باسم ” التحليل الفني أو البياني “. ببساطة، ويشمل التحليل الفني دراسة جميع الماضية البيانات المتعلقة السعر من أجل فهم و نموذجي سلوك السعر من أصل و التنبؤ بمستقبلها. اكتسبت طريقة تحليل السوق هذه الكثير من المعجبين مع مرور الوقت ولم تعد مخفية عن أي شخص ، والتي تعد على الأقل جزءًا من استراتيجية التداول لمعظم المشاركين في السوق المالية تشمل التحليل الفني. أيضًا ، مع العديد من الأبحاث التي تم إجراؤها في العقود القليلة الماضية ، أصبح تحليل الرسم البياني واسع الانتشار جدًا ويتضمن اليوم طرقًا مختلفة مثل Elliott و Fibonacci و Andrews fork و ..

ملصقات : اطلب بناء روبوت الفوركس , بناء روبوت تداول الأسهم , قم ببناء روبوت تجاري , تصميم روبوت التاجر , روبوت الفوركس مجاني , برمجة روبوتات الفوركس , دروس صنع خبير الفوركس , قم ببناء روبوت تجاري باستخدام بایتون , تحميل روبوت تجارة الفوركس , روبوت الفوركس الآلي , روبوت تداول الأسهم المجاني , تعلم كيفية بناء روبوت تداول الفوركس , روبوت الباري التجاري , روبوت الفوركس للأندرويد , تصميم روبوت ميتاتريدر , برمجة روبوت ميتاتريدر , تصميم روبوت الفوركس , برمجة روبوتات الفوركس , التداول الآلي

3 مبادئ أساسية للتحليل الفني

وفقًا للمصادر التاريخية ، تعود أصول تحليل الرسم البياني إلى القرن التاسع عشر ونظريات تشارلز داو ، ولهذا السبب يُعرف بأب التحليل الفني . بشكل عام ، يعتمد التحليل الفني على المبادئ الأساسية الثلاثة المذكورة في نظرية داو.

1- كل شيء يتلخص في السعر

وفقًا لهذه القاعدة ، لتحليل السوق ، ما عليك سوى النظر إلى السعر ؛ لأن يتأثر السعر النهائي المتفق عليه بين التجار من كل الاقتصادية ، السياسية ومكونات وؤ وتكون ذات صلة تحليله لدراسة جميع العوامل الأساسية !

2- تحركات الأسعار لها اتجاه معين

يمكن اعتبار هذا المبدأ استعارة لقانون نيوتن الأول في التحليل الفني. في الحقيقة ، آمن داو. تستمر الأسعار في الاتجاه الهابط أو الصعودي ، ما لم تؤد العوامل الخارجية الأخرى إلى تغيرات في السوق.

3- يمكن تكرار التاريخ

يعد استخدام علم النفس الجماعي البشري إحدى النظريات الرئيسية في تحليل الرسم البياني. في الواقع ، هناك احتمال . في حالة حدوث مواقف مماثلة ، سيتفاعل الأفراد بشكل متوقع ومشترك بناءً على تصوراتهم السابقة وبياناتهم العقلية.

التحليل الفني مقابل التحليل الأساسي

الطرق الرئيسية اثنين من تحليل سوق الأسهم والأسواق بالتوازي الأخرى الفني و الأساسي التحليل. في البيئة التحليلية للأسواق المالية ، لطالما كانت هاتان الطريقتان متعارضة مع بعضهما البعض ، وحاول مؤيدوهم إثبات فعالية طريقتهم المفضلة وتفوقها على الآخرين. الأساسية وسائل التحليل تحديد الحقيقية أو ما يسمى الجوهرية قيمة من أصل على أساس لها المالية ، الاقتصادية ، و المالية المكونات والمؤشرات. يؤكد أتباع التحليل الأساسي أنه لأسباب مثل التقييم المتأصل للأصول بناءً على بيانات إحصائية حقيقية ، والخبرة المالية للمحللين ، وقضاء المزيد من الوقت في التحقق من الحالة العامة للأصل ، فإن نتائج هذه الطريقة أكثر صحة ! لكن الحقيقة هي حتى الآن، لا دراسة شاملة للأداء أو تفوق أي من هذه الطرق أثبتت عدم يكون؛ في الواقع ، لا يتمتع أي منهم بأداء 100٪! تعتمد فعالية هذه الأساليب بشكل أكبر على كيفية استخدامها ، و تجارب الأفراد، وعوامل مثل استراتيجية التداول ، إدارة رأس المال ، وهلم جرا. اليوم، بعض المحللين، من أجل نفس الوقت التمتع بفوائد التحليل الأساسي والفني، واستخدام أسلوب هجين يسمى ” technofandamental ” . “إنهم يعملون. مما يوفر نظرة أكثر شمولاً لكلتا الطريقتين من خلال فحص العوامل المرتبطة بهما.

مزايا التحليل الفني

سهلة التعلم: واحدة من السمات التي لا يمكن إنكارها من تحليل الرسم البياني هو اتساع أدوات و أساليب تحليل السوق. التعلم والفهم غالبًا ما يكونان مفاهيم تقنية بسيطة ويمكن لمعظم الناس القيام بذلك في وقت قصير ؛ تعرف على كيفية استخدام هذه الأداة. يوجد حاليًا العديد من الموارد التعليمية المطبوعة وعبر الإنترنت في هذا المجال.
مرونة عالية: باستخدام مبادئ الطريقة الفنية ، يمكن تحليل الرسم البياني لسعر كل أصل . في هذا الصدد ، ليس لدينا أي قيود تقريبًا ؛ عليك فقط استخدام الأدوات والأساليب المناسبة وفقًا لظروف كل رمز. الميزات الأخرى لهذه الطريقة هي إمكانية التحليل والتداول في فترات زمنية مختلفة على الرسم البياني ، بما في ذلك قصيرة (دقيقة وساعة) ومتوسطة (يومية) وطويلة الأجل (أسبوعية وشهرية).
سرعة عملية التحليل: تسبب استخدام التقنيات الجديدة في سياق الأسواق المالية ؛ لأسباب مثل الأخبار والشائعات ، يمكن أن تكون تقلبات الأسعار شديدة في بعض الأحيان في لحظة. لذلك ، تعد القدرة على الرد في الوقت المناسب ميزة للمتداولين. إن تحليل حالة مخططات أسعار الأصول بشكل عام لا يستغرق وقتًا طويلاً ومعقدًا ، والأشخاص الذين لديهم إتقان نسبي في هذا المجال ؛ من خلال قضاء قدر معين من الوقت خلال اليوم ، سيكونون قادرين على تحليل ومراجعة الرسوم البيانية المختلفة .
نقاط دخول وخروج دقيقة: من الأسباب الرئيسية لاستخدام التحليل الفني واستراتيجية التداول بشكل عام تحديد نقاط الدخول والخروج في سوق رأس المال. في الواقع، سوف تكون قادرة على تحديد دقيق لشروط شراء وبيع الأصول المختلفة باستخدام أدوات مثل المؤشرات ، مستويات فيبوناتشي و.. وبهذه الطريقة، التجار والارتباك تجنبها إلى حد كبير.
إستراتيجية تداول دقيقة وآلية: يعد التداول الآلي أو التداول الخوارزمي أحد أهم الموضوعات في الأسواق المالية اليوم. نظرًا لوجود معلمات محددة وحسابية في الغالب ، يمكن تنفيذ الأساليب الفنية في سياق لغات البرمجة المختلفة . في الواقع ، إذا انتبهنا إلى تفاصيل روبوتات التداول ، فمعظمها يعتمد على تحليل الرسم البياني .

عيوب التحليل الفني

تأثير التحيزات الشخصية: ممكن في بعض الأحيان ؛ قد يكون لدى الشخص وجهة نظر إيجابية أو سلبية شديدة عن حالة أحد الأصول لأسباب مثل التجارب السابقة أو الشائعات . في مثل هذه الحالة ، يأخذ المحلل في الاعتبار فقط العلامات التي تتفق مع تحيزاته ، وبالتالي فإن ناتج هذا التحليل يؤدي إلى نتائج غير منطقية .
تفسيرات مختلفة: من أهم الانتقادات لتحليل الرسم البياني وجود تفسيرات مختلفة لنفس الأدوات ونفس البيانات. على سبيل المثال، وهو مؤشر في ذروة البيع تقع والتجار ‘A’ على أساس علامة الاتجاه الصعودي ل شراء عليهم؛ ولكن في نفس المنطقة، شخص “B”، ورؤية التباعد السلبي في الرسم البياني للسعر والمؤشرات، ونتوقع أن السعر ينخفض إلى أبعد!
إشارات تداول متعددة: إذا لم تكن متداولًا تقنيًا طويل الأجل ، فمن المحتمل أن ترى العديد من إشارات التداول خلال اليوم أو الأسبوع ؛ ليست جميعها مناسبة للاستثمار وقد تسبب لك الخسارة أو الارتباك . غالبًا ما يكون تحديد مركز التداول الأمثل مهمة صعبة .
الفشل في تحديد القيمة الجوهرية : يجري في أفضل المناطق على أساس تحليل الرسم البياني، المطلوبة ل ملازمة Arzndgy في أنه لن يكون! في الواقع ، قد تكون القيمة السوقية للسهم في قائمة الأسعار عدة أضعاف قيمتها الجوهرية ؛ إذا في سوق يقع ، التجار سوف تعاني خسائر فادحة.
استحالة الاستخدام في الرموز الجديدة: مخططات أسعار الأصول مثل الاكتتابات الأولية ، بسبب الداخلين الجدد في سوق رأس المال ، لا تحتوي على بيانات كافية ، بمعنى آخر ، لم يتم تشكيل مخطط لها بعد! من الواضح أنه لا يمكن استخدام الأساليب التقنية في مثل هذه الحالات ؛ لأنه ، كما ذكرنا ، تعتمد هذه الطريقة على تحليل الأسعار السابق .

الكلمة الأخيرة

الغرض من هذه المقالة هو تقديم ملخص لجميع جوانب التحليل الفني ؛ من قبل التجار لتحليل الأسواق المالية، وجهة نظر أعمق و عيوب و مزايا فإنه يكون أكثر. وتجدر الإشارة إلى أن ما ورد أعلاه لا يعني بأي حال من الأحوال تأييد أو رفض طريقة تحليل الرسم البياني. وتجدر الإشارة دائما إلى أن جميع طرق التحليل، بما في ذلك التقنية ، وسوف يكون عدة نقاط القوة و نقاط الضعف .